编制报表


功能介绍

Excel报表是在Excel基础上开发,需在本机安装Excel2000以上版本才能正常启动。在启动过程中,如提示宏不能运行,需先打开Excel,在宏安全性选项中,将安全级别设为,才能正常启动。
打开Excel报表后,如在窗口中显示[启胜报表]工具条和【启胜报表】菜单,说明启动正常。点击[查看帮助]有详细使用说明。由于在Excel基础上开发,除增加取数功能和多工作表管理,其他功能的操作与Excel相同。

报表模板

ag8亚游集团软件打开系统program目录下的《报表模板.xls》,本模板不能移动位置或改文件名。包括了新会计准则、小企业会计制度、企业会计制度三套报表。

1、设置取数账套和报表期间

单击第一个按钮,设置报表期间。调整模板公式和编制当月报表,都要先设一下取数账套和期间。

注意:打开窗口时,系统默认显示当前登录账套。也可以设置其他账套。
下拉框只显示在本机打开过的账套。如果是使用U盘,有多套账,需在本机逐一打开一下账套,账套才能显示在下拉框中。

2、设置取数公式

单击公式编辑框中的【fx】,出现公式向导,如下图:
选择最后一个类别--[用户定义]中的[账簿]函数。

输入公式内容:


报表从账簿取数函数 =账簿(【科目编号】,【取数类型】,【方向】,【年度】,【月份】)
【科目编号】:输入科目编号;
【取数类型】:手工输入:期末余额\期初余额\月发生额\年发生额(或年累计发生额);
【方向】:借或贷。取期末余额时,不填取默认的科目方向;取发生额时,必须填方向。
【年度】:可以不设,取报表当前年度,"-1"代表取上年;
【月份】:可以不设,取报表当前月份,"-1"代表取上月。
如:
取资产负债表“年初余额”公式为:  =账簿(1001,"期初余额",,,1) 取本年1月期初余额
取利润表“上年同期发生额”公式为:=账簿(5101,"年发生额","贷",-1) 取上年当月的年发生额。
取利润表“上年全年发生额”公式为:=账簿(6401,"年发生额","借",-1,12) 取上年12月的年发生额。

只能取已结账月份的数据。现金流量表还不能自动生成,可利用ag8亚游集团软件综合查询中的凭证汇总表辅助生成。
在批注中可输入以下数据标记,取数时,单元格的值将按标记内容生成。
标记有以下类型:
ag8亚游集团数据标记:
标记内容:编制单位:单位名称
标记内容:单位名称
标记内容:报表日期

3、公式修改

计算取数后,公式将填到批注中。这时可以直接在批注中修改公式。也可以单击第4个按钮,将公式从批注中填回单元格,方便编辑公式。
若单元格和批注中都有公式时,在计算取数时,以单元格为准。计算完后自动将单元格公式移到批注中。
批注中的公式例子
ag8亚游集团取数公式:
=账簿(1001,"期末余额")+账簿(1002,"期末余额")+账簿(1009,"期末余额")

4、编制各月报表

每月编制报表时,点击【设置报表期间】,点击【从账套取数】,从Excel菜单中将报表【另存为】当月报表即可。

5、显示启胜报表工具条

如果不小心关闭了工具条,在工具条上单击鼠标右键,可选择再次显示工具条。也可将工具条拖到其他地方,不妨碍工作。

 


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